Dólar americano mais forte desde o mercado de baixa de 2022: 5 coisas para saber sobre o Bitcoin nesta semana

O Bitcoin se prepara para a posse presidencial dos EUA enquanto traders se organizam para enfrentar a volatilidade.

• O BTC/USD, preso em uma faixa de preço, pode trazer surpresas em torno da posse de 20 de janeiro, com níveis importantes ganhando destaque.
• A semana contará com diversos dados de inflação básica, enquanto o Federal Reserve descarta múltiplos cortes de juros.
• O Fed também enfrenta dificuldades para conter a força do dólar americano — um obstáculo para as criptomoedas, agora no nível mais alto desde o final de 2022.
• A relação de compra/venda da Binance sugere sinais de que o Bitcoin pode se tornar uma aposta mais firme este mês.
• As entradas em exchanges estão diminuindo, com traders optando por manter o Bitcoin (BTC) na faixa de US$ 90.000.

Bitcoin ainda corre o risco de cair abaixo de US$ 90.000

O Bitcoin permanece firmemente preso a uma faixa de preço no início da nova semana, com possíveis gatilhos de volatilidade reservados para mais tarde.

Após uma alta para cerca de US$ 96.000 próximo ao fechamento semanal, o par BTC/USD rapidamente voltou ao nível familiar de cerca de US$ 93.000, conforme mostram dados do Cointelegraph Markets Pro e TradingView.

Considerando os fatores que podem impactar a tendência de curto prazo do preço do BTC, o popular trader CrypNuevo identificou dois níveis-chave.

“Em termos de liquidações de curto prazo (LTF), podemos observar duas zonas diferentes: • US$ 91 mil: varredura das mínimas da faixa • US$ 97 mil – US$ 96,3 mil: liquidações próximas, que podem ser o alvo mais fácil no momento. Também podemos identificar US$ 96,6 mil como o principal nível de liquidação”, afirmou ele em uma postagem no X.

CrypNuevo estava se referindo aos locais onde grandes volumes de liquidações nos livros de ordens das exchanges provavelmente podem ocorrer.

Ampliando a visão, outro gráfico revelou quanto o par BTC/USD precisaria subir ou descer para sair de sua faixa atual.

“A faixa intermediária é frequentemente retestada após um rompimento para confirmar suporte/resistência antes de continuar”, ele reconheceu.

O trader Daan Crypto Trades também estava igualmente interessado nos limites da faixa, dizendo aos traders para “ficarem de olho” neles antes de um rompimento acima de US$ 104.700.

“$BTC mantendo os US$ 93 mil, e a agressividade não começará até que esse nível seja perdido”, disse outro trader popular, Cold Blooded Shiller, sobre uma possível quebra.

“Com base na análise técnica, ainda parece provável que esse nível será rompido, e então tudo dependerá do total de queda. Todos querem os US$ 85 mil, o que significa que provavelmente assustaremos esses compradores com um movimento impulsivo um pouco mais abaixo.”

Como relatado pelo Cointelegraph, diversas previsões já indicaram um novo teste de níveis abaixo de US$ 90.000 para o Bitcoin em janeiro.

CPI marca uma semana desafiadora para o Fed

Janeiro continua sendo um mês importante para cripto e ativos de risco, com uma “semana decisiva” tanto para tendências inflacionárias quanto para o Federal Reserve dos EUA.

Nos próximos dias, serão divulgados vários dados macroeconômicos cruciais, incluindo o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) e o Índice de Preços ao Produtor (PPI) de dezembro de 2024.

Com a inflação subindo ao mesmo tempo que o desemprego, o Fed estará atento aos últimos números antes de sua próxima reunião sobre mudanças na taxa de juros no final do mês.

Conforme o Cointelegraph continua a relatar, o Fed adotou uma postura significativamente mais agressiva no último mês, e os mercados reduziram as expectativas de cortes futuros nas taxas de juros. Para criptomoedas, ações e outros ativos, isso implica menores entradas de capital, o que levou a um declínio no sentimento dos traders. “É uma semana decisiva para os dados de inflação e para o Fed”, afirmou o recurso de negociação The Kobeissi Letter em uma de suas postagens mais recentes no X.

Kobeissi observou que o CPI e o PPI formarão os últimos dados desse tipo antes da decisão sobre a taxa de juros do Fed, prevista para 29 de janeiro.

“A tendência de ‘mais alto por mais tempo’ está oficialmente de volta em pleno vigor”, acrescentou sobre as expectativas para as taxas de juros no futuro.

As estimativas mais recentes da FedWatch Tool do CME Group colocam as chances de um corte mínimo de 0,25% na taxa de juros em janeiro em apenas 2,7%.

Enquanto isso, os pedidos iniciais de seguro-desemprego encerram a semana em 16 de janeiro.

Força do dólar americano se aproxima de ponto de “resposta” do Fed

O dólar americano está em alta na contagem regressiva para a posse do presidente eleito Donald Trump em 20 de janeiro.

Visto como um evento marcante para o atual rali dos ativos de risco, o retorno de Trump ao poder é precedido por uma força notável do dólar, que tradicionalmente representa um obstáculo para o desempenho do mercado de criptomoedas.

Embora a correlação entre as criptomoedas e o Índice do Dólar Americano (DXY) seja um tema de debate, este último está em seu nível mais alto em mais de dois anos.

A última vez que esses níveis foram observados, em outubro de 2022, o Bitcoin estava no início de uma sequência de fundo de mercado de baixa, que se completou cerca de dois meses depois.

O trader Tony “The Bull” Severino revelou ainda que a correlação entre os dois agora atingiu seu nível mais alto desde 2016.

“Ainda tratando o $DXY como um rompimento estrutural até que deixe de ser”, afirmou o aplicativo de pesquisa de mercado The Trading Initiative aos seus seguidores no X em 12 de janeiro.

“Os ativos de risco provavelmente continuarão enfrentando dificuldades até que o dólar caia. Níveis acima de 110 historicamente provocaram uma resposta do Fed, já que as coisas frequentemente começam a desmoronar. O alvo é 110,86.”

Dados indicam que vendedores de BTC “estão perdendo força”

Para a plataforma de análise on-chain CryptoQuant, há uma luz no fim do túnel em relação à atual fase de consolidação do Bitcoin.

Em uma de suas postagens no blog Quicktake, em 12 de janeiro, o colaborador Crazzyblockk identificou dados encorajadores a partir da métrica de relação de compra/venda na Binance.

A relação compara os volumes de compra e venda e está tentando se estabilizar em níveis mais altos nos intervalos semanais. Como o Cointelegraph relatou na semana passada, sua média móvel simples (SMA) de 30 dias virou para sinalizar a dominância do lado vendedor pela primeira vez desde março.

“Apesar de uma mudança mensal de -5%, novos sinais estão surgindo na relação de compra/venda na Binance, sugerindo que os vendedores estão perdendo força”, afirma a publicação.

“As mudanças positivas nesta relação semanal indicam que os vendedores estão enfraquecendo e a demanda de compra está em alta.”

Um gráfico acompanhante mostrou a relação diária de compra/venda com uma média móvel simples de sete dias.

Crazzyblockk reconheceu que a presença de mercado da Binance no espaço cripto torna os dados dessa métrica particularmente relevantes.

“A relação de compra/venda é um indicador-chave do sentimento de mercado, e com a posição proeminente da Binance no espaço cripto, essas mudanças na métrica podem sinalizar alterações maiores na tendência de preço do Bitcoin”, acrescentou a publicação.

Os dados não passaram despercebidos pela comunidade mais ampla de trading cripto, com o apresentador do YouTube Kyle Doops entre aqueles que esperam pelo retorno de uma alta no preço do BTC.

“Será que isso pode marcar o início de um movimento de preço mais amplo?” questionou ele no X.

Usuários da Binance escolhem manter seus BTC

Em outro sinal positivo vindo da Binance, os fluxos de BTC para as contas dos traders mantêm uma tendência de queda constante.

Os fluxos diários totais de BTC atualmente têm uma média de cerca de 6.000 BTC, segundo dados da CryptoQuant, representando uma redução de aproximadamente 75% em relação ao pico recente observado em novembro.

“Essa queda sugere que a pressão vendedora está diminuindo, já que os investidores parecem mais inclinados a manter seus Bitcoins em vez de vendê-los”, resumiu o colaborador Darkfost em outra postagem no Quicktake.

“Observando os fluxos líquidos de Bitcoin na Binance, podemos perceber que as saídas continuam dominando, mas o volume de fluxo líquido permaneceu relativamente estável nos últimos dias.”

Darkfost considerou as chances de um “mercado mais equilibrado” resultante da hesitação dos traders em realizar mais lucros nos níveis atuais.

“Se essa tendência persistir, pode levar a um período de consolidação ou a uma renovação do momento de alta”, concluiu a publicação.

Este artigo não contém conselhos ou recomendações de investimento. Todo movimento de investimento e negociação envolve riscos, e os leitores devem realizar suas próprias pesquisas ao tomar uma decisão.